如果股价原有的趋势是向上，进入整理状态时形成上升三角形，那么可以初步判断今后的走势会( )。
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如果股价原有的趋势是向上进入整理状态时形成上升三角形那么可以初步判断今后的走势会,
向下突破?不能判断?继续整理?向上突破? 本题为最佳选择题收录于证券从业资格题库中。
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- 不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风险投资金额占全部投资金额的比例上不同
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- 是指现货商因担心价格上涨而在期货市场上买入期货目的是锁定买入价格免受价格上涨的风险
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- 在股指期货中由于实行现金交割且以现货指数为交割结算指数从制度上保证了现货价与期货价最终一致
- 利用OBV可以验证当前股价走势的可靠性并可以得到趋势可能反转的信号当则可确认当前的上升趋势
- 在涨跌停板制度下当出现涨停板后中途打开而成交量放大说明想卖出的投资者增加买卖力量发生变化下跌有望
- 涨跌停板制度下的涨跌幅度较明显在股票接近涨幅或跌幅限制时很多投资者不会挺身追高或杀跌
- 套利过程不承担任何风险也不需要自有资金投入但却获得了正收益称为风险套利
- 熊市套利者认为近期合约的跌幅将大于远期合约
- 在构建证券投资组合时投资者需要注意问题
- β系数可以用来衡量证券承担系统风险的大小
- 某股票3天内的股价情况如下表所示则星期三的3日WMS值是
- 套期保值效果的好坏取决于基差Basis的变化
- 夏普指数以证券市场线为基准
- 缺口通常又称为跳空是指证券价格在快速大幅波动中没有留下任何交易的一段真空区域
- 根据有效组合的定义有效组合不止一个
- 下列属于KDJ指标运用特点的是
- 下列属于股票价格走势的压力线特性的是
- 基金评价机构从事基金评价业务应以公开形式发布评价结果不得有下列行为
- 以下资本资产定价模型假设条件中是对现实市场的简化
- 是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利
- 一般来说可以将技术分析方法分为
- 当今多因素模型已被广泛应用在证券组合中普通股之间的投资分配上
- 应用波浪理论的难点在于确定
- 计算VaR时其市场价格的变化是通过随机数模拟得到
- 股指期货买进套期保值主要情况有
- 无论是圆弧顶还是圆弧底在它们的形成过程中成交量的过程都是两头小中间大
- 证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系
- 平衡的概念是相对的股价只要在一个范围内变动都属于保持了平衡
- 股价移动的规律可以概括为暂时平衡→打破平衡→确立趋势→趋势延续→打破趋势→找到新的平衡
- 以下没有采用无套利均衡定价原理
- PSY是指近一段时间内上涨的天数在N天内所占的比率
- 套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌
- 当短期RSI小于长期RSI时一般可判断属多头市场
- 投资者的偏好通过无差异曲线来反映
- 缺口的出现往往伴随着向某个方向运动的一种较弱动力
- 一般而言进行套期保值操作要遵循的原则有
- 在均衡状态下无风险套利定价意味着如果两种证券具有相同的损益则这两种证券具有相同的价格
- 当债券收益率出现较大幅度变化时采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量
- 收入和增长混合型证券组合试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡也称为均衡组合
- 道氏理论是波浪理论的补充
- 技术分析方法多种多样但每种方法都有其独特的优势和功能也有不足和缺陷
- 选择收益正相关的证券构建证券组合更能降低风险
- 套期保值要求在一个市场进行一定数量多头操作的同时要在另一个市场建立同等数量的空头
- 是金融工程的核心内容之一
- 使用技术分析方法时要掌握各种分析方法的精髓并根据实际情况作适当调整
- 久期的概念最早来自对债券平均到期期限的研究
- 一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合
- 对称三角形一般应有六个转折点才能确认
- 风险的不对称性进入市场难度的不对称性以及在税收方面的不对称性未必都能创造出套利的机会
- 当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时该组合与最优风险证券组合T在结构上在规模上全体投资者所持有的风险证券的总和
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- 与波浪理论密切相关的理论有
- 就是债券期限的加权平均数其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重
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- 以下属于无差异曲线特性的是
- BIAS是测算股价与移动平均线偏离程度的指标
- 套利面临的风险有
- 股市中常说的死亡交叉是指
- 套期保值要求无论是开始还是结束时在现货和期货市场上都应该进行的反向头寸
- 开盘价高于收盘价时为阳线开盘价低于收盘价时为阴线
- 一切技术分析方法都是以价量关系为研究对象的